طابِق كشف حسابك البنكي

مطابقة البنك (التسوية البنكية) تثبت أن دفاترك تتفق مع البنك.

اربط الحساب واستورد الكشف

1. من المحاسبة، افتح التسوية البنكية.
2. في المرة الأولى، اضغط ربط حساب بنكي، واختر حساب النقد في دفتر الأستاذ، واكتب آخر أربعة أرقام.
3. اضغط استيراد كشف واختر ملف CSV أو OFX الذي نزّلته من موقع بنكك.
4. راجع معاينة، ثم اضغط تأكيد الاستيراد.

إن بدا سطر مشابهًا لسطر مستورد من قبل، يعرض ستاك تكرار محتمل. اختر استخدام حركة موجودة أو إنشاء حركة مستقلة.

طابِق السطور

لكل سطر في الكشف، اختر ما هو:

• مطابقة: يسدد فاتورة عميل أو مورد موجودة في الدفاتر،
• إنشاء حركة: مثل رسوم بنكية، مع حساب الإيراد أو المصروف،
• تحويل: مال انتقل بين حسابين لك.

ثم حفظ للمراجعة، ثم اعتماد وتنفيذ (من شخص آخر، أو من المالك مع أوافق صراحةً بصفتي المالك).

دع وكيل المطابقة يساعدك

اضغط المزيد، ثم مطابقة البنك. يقرأ الوكيل سطور كشفك ويقترح المطابقات مع أسبابها.

1. افتح الحساب واختر الوضع: اقتراحات فقط، أو طبّق المضمون حتى حد تحدده. ثم اضغط احفظ القواعد.
2. اضغط شغّل الوكيل الآن.
3. راجع السطور التي فيها اقتراح. ويظهر على كل منها مضمون أو محتمل أو ممكن، مع لماذا. اضغط اقبل أو ليس هذا.

ويمكن التراجع عن أي مطابقة تلقائية بزر تراجع.